国联稳健增益债券C(023788)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,883,783.23 |
7,524,840.91 |
| 利息合计 |
9,193.38 |
577,944.90 |
| 其中：存款利息收入 |
8,168.45 |
280,243.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,024.93 |
297,701.39 |
| 投资收益合计 |
3,798,571.55 |
8,098,784.23 |
| 其中：股票投资收益 |
1,849,942.07 |
1,142,609.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,643,747.08 |
6,799,767.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
304,882.40 |
156,407.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-924,020.44 |
-1,151,995.87 |
| 其他收入 |
38.74 |
107.65 |
| 费用 |
930,950.39 |
3,913,846.29 |
| 管理人报酬 |
387,246.11 |
2,005,326.05 |
| 基金托管费 |
116,173.84 |
601,597.74 |
| 销售服务费 |
78,512.24 |
555,440.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
242,671.87 |
594,308.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
242,671.87 |
594,308.46 |
| 其他费用 |
101,349.82 |
139,032.56 |
| 利润总额 |
1,952,832.84 |
3,610,994.62 |
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