国联稳健增益债券C(023788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联稳健增益债券C(023788)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	479,717.54	3,394,171.76
存出保证金	41,390.48	79,876.58
交易性金融资产	113,083,235.93	388,614,226.52
其中：股票投资	15,119,989.34	27,680,980.43
债券投资	97,963,246.59	360,933,246.09
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	340,788.54	7,363,823.20
应收利息	-	-
应收股利	-	28,483.26
应收申购款	108.88	32.00
其他资产	-	-
资产总计	115,220,425.37	400,086,568.10
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	14,012,383.35	99,041,060.82
应付证券清算款	90,616.17	161,913.43
应付赎回款	1,069.31	7,472,045.30
应付管理人报酬	44,277.59	151,821.45
应付托管费	13,283.30	45,546.43
应付销售服务费	8,260.25	33,218.08
应付交易费用	-	-
应交税费	4,533.76	23,877.37
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	96,943.03	126,327.83
负债合计	14,271,366.76	107,055,810.71
所有者权益
实收基金	99,994,289.76	291,299,575.75
未分配利润	954,768.85	1,731,181.64
所有者权益合计	100,949,058.61	293,030,757.39
负债及所有者权益总计	115,220,425.37	400,086,568.10

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