国联稳健增益债券C(023788)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,394,171.76 |
| 存出保证金 |
79,876.58 |
| 交易性金融资产 |
388,614,226.52 |
| 其中：股票投资 |
27,680,980.43 |
| 债券投资 |
360,933,246.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,363,823.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
28,483.26 |
| 应收申购款 |
32.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
400,086,568.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
99,041,060.82 |
| 应付证券清算款 |
161,913.43 |
| 应付赎回款 |
7,472,045.30 |
| 应付管理人报酬 |
151,821.45 |
| 应付托管费 |
45,546.43 |
| 应付销售服务费 |
33,218.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
23,877.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,327.83 |
| 负债合计 |
107,055,810.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
291,299,575.75 |
| 未分配利润 |
1,731,181.64 |
| 所有者权益合计 |
293,030,757.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
400,086,568.10 |
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