基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银优化增强债券E(023790) |
净值：
1.3716
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3716 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,025,644.00 | 55,482,389.16 | 1.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,557,964.00 | 50,843,305.56 | 1.12 |
| 000725 | 京东方A | 12,217,700.00 | 50,825,632.00 | 1.12 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,251,100.00 | 48,805,411.00 | 1.08 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,734,178.00 | 39,317,479.64 | 0.87 |
| 002727 | 一心堂 | 2,395,382.00 | 33,343,717.44 | 0.74 |
| 000100 | TCL科技 | 7,190,000.00 | 30,988,900.00 | 0.68 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,133,380.00 | 29,875,896.80 | 0.66 |
| 002128 | 电投能源 | 1,276,010.00 | 28,799,545.70 | 0.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 371,767.00 | 24,499,445.30 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,646,911.11 | 12.18 | 73.13 |
| 金融业 | 71,152,827.74 | 1.57 | 9.43 |
| 采矿业 | 40,168,633.70 | 0.89 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 33,343,717.44 | 0.74 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,915,014.25 | 0.62 | 3.70 |
| 房地产业 | 17,020,888.29 | 0.38 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,080,845.90 | 0.29 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.66 | 93.58 | 0.22 | 4,528,126,133.47 |
| 2025-06-30 | 16.79 | 105.79 | 0.65 | 5,286,649,062.96 |
| 2025-03-31 | 14.65 | 100.98 | 1.35 | 7,097,308,874.59 |
微信公众号
证券之星APP
