| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 77,695.96 | 73,572.30 | 222.62 | 4,346.28 |
| 2026-03-30 | 83.29 | 77,695.96 | 77,972.49 | 359.82 |
| 2025-12-30 | 853.98 | 83.29 | 0.34 | 771.03 |
| 2025-09-29 | 761.85 | 853.98 | 92.13 | - |
| 2025-06-29 | 766.99 | 761.85 | 761.85 | 766.99 |
| 2025-03-30 | - | 766.99 | 766.99 | - |
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