国投瑞银优化增强债券E(023790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银优化增强债券E(023790)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	158,315,549.01	312,082,940.65	77,457,988.24
利息合计	948,420.88	773,353.51	440,675.49
其中：存款利息收入	179,341.86	262,969.78	158,726.22
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	769,079.02	510,383.73	281,949.27
投资收益合计	137,236,826.14	304,667,408.09	120,047,986.63
其中：股票投资收益	22,241,410.25	29,882,854.29	-29,020,583.27
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	104,763,354.37	251,579,049.23	136,280,849.14
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	10,232,061.52	23,205,504.57	12,787,720.76
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	19,933,985.85	6,544,931.87	-43,075,781.59
其他收入	196,316.14	97,247.18	45,107.71
费用	33,549,038.61	76,476,403.54	46,528,576.71
管理人报酬	24,709,290.63	44,076,219.70	25,420,813.74
基金托管费	6,589,144.20	11,753,658.57	6,778,883.68
销售服务费	1,657,475.18	1,839,354.75	926,116.38
交易费用	-	-	-
利息支出	382,212.67	18,335,434.87	13,134,756.12
其中：卖出回购金融资产支出	382,212.67	18,335,434.87	13,134,756.12
其他费用	150,617.89	289,446.19	145,362.99
利润总额	124,766,510.40	235,606,537.11	30,929,411.53

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