基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银双债债券D(023792) |
净值：
1.3863
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3863 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,240,000.00 | 0.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 6,177,718.74 | 0.26 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,715,468.63 | 0.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 120,000.00 | 5,559,600.00 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,438,706.94 | 0.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 4,946,519.33 | 0.21 |
| 000688 | 国城矿业 | 170,028.00 | 4,726,778.40 | 0.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,081.00 | 4,585,237.68 | 0.19 |
| 300818 | 耐普矿机 | 120,000.00 | 4,544,400.00 | 0.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 57,035.00 | 4,168,688.15 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,235,139.79 | 2.57 | 57.24 |
| 金融业 | 19,764,674.07 | 0.83 | 18.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,729,706.94 | 0.53 | 11.90 |
| 采矿业 | 8,534,278.40 | 0.36 | 7.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784,606.56 | 0.07 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757,700.00 | 0.07 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 1,170,101.52 | 0.05 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.49 | 90.83 | 0.88 | 2,382,491,692.23 |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
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