基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银双债债券D(023792) |
净值：
1.3614
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3614 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 6,482,682.57 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,018,000.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,077.00 | 5,936,074.30 | 0.36 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,465,448.13 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,450,708.50 | 0.33 |
| 002600 | 领益智造 | 328,587.00 | 5,359,253.97 | 0.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 4,594,482.37 | 0.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,081.00 | 4,582,236.87 | 0.28 |
| 300818 | 耐普矿机 | 150,000.00 | 4,150,500.00 | 0.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 62,735.00 | 3,950,422.95 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,848,240.61 | 3.66 | 59.15 |
| 金融业 | 19,515,650.50 | 1.17 | 18.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,694,708.50 | 0.76 | 12.34 |
| 采矿业 | 3,487,000.00 | 0.21 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,174,189.74 | 0.19 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,801,800.00 | 0.11 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1,348,729.20 | 0.08 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
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