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国投瑞银双债债券D(023792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 1.3947 1.3947
2 2026-02-27 1.3932 1.3932
3 2026-02-26 1.3928 1.3928
4 2026-02-25 1.3955 1.3955
5 2026-02-24 1.3941 1.3941
6 2026-02-13 1.3906 1.3906
7 2026-02-12 1.3929 1.3929
8 2026-02-11 1.3912 1.3912
9 2026-02-10 1.3909 1.3909
10 2026-02-09 1.3915 1.3915
11 2026-02-06 1.3863 1.3863
12 2026-02-05 1.3837 1.3837
13 2026-02-04 1.3868 1.3868
14 2026-02-03 1.3882 1.3882
15 2026-02-02 1.3796 1.3796
16 2026-01-30 1.3864 1.3864
17 2026-01-29 1.3911 1.3911
18 2026-01-28 1.3939 1.3939
19 2026-01-27 1.3906 1.3906
20 2026-01-26 1.3895 1.3895
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