| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,119,035.81 | 5,053,767.25 | 134,192.38 |
| 本期利润 | 9,882,267.62 | 6,091,485.23 | 236,740.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.33 | 5.76 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.10 | 4.88 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | 56,793,442.15 | 56,509,032.81 | 5,536,284.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 347,695,596.96 | 384,100,606.92 | 46,345,860.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.36 | 1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.13 | 4.88 | 1.36 |
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