基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安聚利债券C(023805) |
净值：
1.0089
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0089 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603698 | 航天工程 | 13,400.00 | 519,250.00 | 0.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17,000.00 | 514,590.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 514,164.00 | 0.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 513,592.00 | 0.20 |
| 300803 | 指南针 | 3,800.00 | 497,306.00 | 0.20 |
| 002600 | 领益智造 | 32,000.00 | 497,280.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 482,640.00 | 0.19 |
| 601658 | 邮储银行 | 80,100.00 | 436,545.00 | 0.17 |
| 002434 | 万里扬 | 35,000.00 | 333,550.00 | 0.13 |
| 601919 | 中远海控 | 20,000.00 | 303,600.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,870,180.00 | 1.52 | 66.74 |
| 金融业 | 1,168,317.00 | 0.46 | 20.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451,074.00 | 0.18 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,600.00 | 0.12 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,645.00 | - | 0.06 |
| 采矿业 | 2,336.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.28 | 100.30 | 6.83 | 253,970,915.85 |
| 2025-09-30 | 4.69 | 83.38 | 3.34 | 474,569,589.10 |
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