汇安聚利债券C(023805)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,257,873.27 |
5,204,181.24 |
| 存出保证金 |
23,626.29 |
426,692.82 |
| 交易性金融资产 |
230,266,592.89 |
260,539,850.50 |
| 其中：股票投资 |
39,847,665.31 |
5,799,152.00 |
| 债券投资 |
190,418,927.58 |
254,740,698.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,117,403.14 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,280.00 |
- |
| 应收申购款 |
31,999,000.00 |
10,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
273,417,593.10 |
283,318,213.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
44,565,554.92 |
20,002,246.68 |
| 应付证券清算款 |
2,900,115.34 |
7,430,162.96 |
| 应付赎回款 |
923,123.25 |
1,271,830.78 |
| 应付管理人报酬 |
96,646.98 |
147,046.18 |
| 应付托管费 |
24,161.76 |
36,761.55 |
| 应付销售服务费 |
11,697.99 |
52,278.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,708.20 |
10,221.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
185,213.60 |
396,749.22 |
| 负债合计 |
48,708,222.04 |
29,347,297.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
217,159,255.62 |
253,390,494.84 |
| 未分配利润 |
7,550,115.44 |
580,421.01 |
| 所有者权益合计 |
224,709,371.06 |
253,970,915.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
273,417,593.10 |
283,318,213.00 |
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