基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕惠债券A(023809) |
净值：
1.0370
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0370 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,500.00 | 198,625.00 | 0.35 |
| 688190 | 云路股份 | 1,703.00 | 160,337.45 | 0.29 |
| 688020 | 方邦股份 | 1,751.00 | 142,216.22 | 0.25 |
| 688390 | 固德威 | 1,483.00 | 140,217.65 | 0.25 |
| 601336 | 新华保险 | 2,100.00 | 129,213.00 | 0.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,100.00 | 112,220.00 | 0.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,200.00 | 110,298.00 | 0.20 |
| 300893 | 松原安全 | 3,600.00 | 75,240.00 | 0.13 |
| 000959 | 首钢股份 | 15,900.00 | 74,253.00 | 0.13 |
| 600372 | 中航机载 | 5,300.00 | 68,900.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,217,953.86 | 9.32 | 64.36 |
| 金融业 | 582,614.00 | 1.04 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,586.00 | 0.85 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,148.00 | 0.55 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,897.00 | 0.53 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,866.53 | 0.45 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 187,671.00 | 0.34 | 2.31 |
| 采矿业 | 185,976.00 | 0.33 | 2.29 |
| 建筑业 | 155,768.00 | 0.28 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,603.16 | 0.27 | 1.85 |
| 房地产业 | 109,459.00 | 0.20 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 82,789.00 | 0.15 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,804.00 | 0.13 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,871.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.48 | 83.15 | 0.86 | 55,978,994.92 |
| 2025-12-31 | 18.43 | 83.92 | 1.55 | 51,302,825.47 |
| 2025-09-30 | 19.38 | 85.35 | 16.57 | 66,634,113.55 |
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