基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕惠债券A(023809) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0314 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,300.00 | 176,364.00 | 0.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,600.00 | 176,008.00 | 0.34 |
| 000959 | 首钢股份 | 29,700.00 | 145,530.00 | 0.28 |
| 601336 | 新华保险 | 1,900.00 | 132,430.00 | 0.26 |
| 600438 | 通威股份 | 6,200.00 | 127,224.00 | 0.25 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,400.00 | 109,970.00 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,600.00 | 102,960.00 | 0.20 |
| 000923 | 河钢资源 | 4,400.00 | 93,148.00 | 0.18 |
| 601156 | 东航物流 | 5,000.00 | 92,050.00 | 0.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,100.00 | 89,667.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,219,666.67 | 10.17 | 55.21 |
| 金融业 | 1,018,934.00 | 1.99 | 10.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,008,652.00 | 1.97 | 10.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,344.00 | 1.21 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,823.84 | 0.63 | 3.43 |
| 建筑业 | 308,173.00 | 0.60 | 3.26 |
| 采矿业 | 263,068.00 | 0.51 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 176,782.00 | 0.34 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,797.00 | 0.33 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 88,200.00 | 0.17 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,884.00 | 0.15 | 0.81 |
| 房地产业 | 65,140.00 | 0.13 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,467.00 | 0.12 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,732.00 | 0.10 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.43 | 83.92 | 1.55 | 51,302,825.47 |
| 2025-09-30 | 19.38 | 85.35 | 16.57 | 66,634,113.55 |
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