泓德裕惠债券A(023809)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
625,823.38 |
| 存出保证金 |
20,945.71 |
| 交易性金融资产 |
52,506,820.48 |
| 其中：股票投资 |
9,454,663.51 |
| 债券投资 |
43,052,156.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-31.23 |
| 应收证券清算款 |
599,622.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
53,921,052.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,849,667.07 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
606,913.91 |
| 应付管理人报酬 |
26,972.55 |
| 应付托管费 |
4,495.43 |
| 应付销售服务费 |
9,740.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
120,436.69 |
| 负债合计 |
2,618,227.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,584,681.42 |
| 未分配利润 |
718,144.05 |
| 所有者权益合计 |
51,302,825.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,921,052.60 |
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