首页 - 基金 - 泓德裕惠债券A(023809) - 财务指标
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泓德裕惠债券A(023809)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 230,553.31
本期利润 273,581.23
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.55
本期基金份额净值增长率(%) 1.53
期末可供分配利润 206,847.36
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 14,236,070.16
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.53
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