首页 > 基金> 泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)
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泰康中债1-5年政策性金融债指数A

(023814)
净值：
1.0259
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0289 2026-11-13
  • 净值走势
泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0259-0.07%
2026-11-121.0266-0.02%
2026-11-111.0268-0.04%
2026-11-101.0272-0.04%
2026-11-091.02760.00%
2026-11-061.02760.05%
2026-11-051.02710.01%
2026-11-041.02700.06%
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基金情况

基金全称 泰康中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.95亿元 份额规模 27.3260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.21%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-130.470.012,795,095,723.95
2026-06-30-132.600.012,533,731,330.20
2026-03-31-117.550.012,383,311,804.75
2025-12-31-120.330.014,259,168,560.91
2025-09-30-118.160.014,751,735,623.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-吴斯泓5662.90
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