| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 4,750,813,352.20 | 4,248,977,441.23 | 398,405,942.90 | 900,241,853.87 |
| 2025-09-29 | 5,240,681,371.41 | 4,750,813,352.20 | 400,241,727.65 | 890,109,746.86 |
| 2025-06-29 | 5,990,941,402.98 | 5,240,681,371.41 | 49,850,168.43 | 800,110,200.00 |
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