| 2025-06-30 | |
| 收入 | 20,187,974.12 |
| 利息合计 | 4,571,143.78 |
| 其中：存款利息收入 | 630,832.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,940,311.33 |
| 投资收益合计 | 19,112,175.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,112,175.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,495,345.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,617,462.87 |
| 管理人报酬 | 1,447,168.74 |
| 基金托管费 | 482,389.58 |
| 销售服务费 | 5.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,673,306.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,673,306.23 |
| 其他费用 | 14,593.28 |
| 利润总额 | 15,570,511.25 |
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