泰康中债1-5年政策性金融债指数A(023814)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
47,265,806.70 |
44,802,590.17 |
20,187,974.12 |
| 利息合计 |
19,812.01 |
4,654,252.68 |
4,571,143.78 |
| 其中：存款利息收入 |
19,812.01 |
709,372.03 |
630,832.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,944,880.65 |
3,940,311.33 |
| 投资收益合计 |
19,042,118.82 |
63,392,100.18 |
19,112,175.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,042,118.82 |
63,392,100.18 |
19,112,175.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
28,203,740.37 |
-23,243,942.69 |
-3,495,345.40 |
| 其他收入 |
135.50 |
180.00 |
- |
| 费用 |
7,730,072.94 |
18,925,779.18 |
4,617,462.87 |
| 管理人报酬 |
1,965,189.72 |
4,829,473.83 |
1,447,168.74 |
| 基金托管费 |
655,063.20 |
1,609,824.62 |
482,389.58 |
| 销售服务费 |
8.17 |
14.47 |
5.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,999,910.89 |
12,408,010.31 |
2,673,306.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,999,910.89 |
12,408,010.31 |
2,673,306.23 |
| 其他费用 |
105,380.45 |
76,800.00 |
14,593.28 |
| 利润总额 |
39,535,733.76 |
25,876,810.99 |
15,570,511.25 |
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