首页 > 基金> 兴业天禧债券C(023816)
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兴业天禧债券C

(023816)
净值：
1.0879
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0879 2026-02-06
  • 净值走势
兴业天禧债券C(023816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08790.03%
2026-02-051.08760.02%
2026-02-041.08740.00%
2026-02-031.08740.00%
2026-02-021.08740.01%
2026-01-301.08730.00%
2026-01-291.08730.01%
2026-01-281.08720.00%
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基金情况

基金全称 兴业天禧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.990.372,263,629,317.95
2025-09-30-113.260.142,269,914,617.36
2025-06-30-126.380.192,292,656,335.62
2025-03-31-37.3954.284,509,229,614.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-蔡艳菲3212.85
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