| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 109,567.66 | 1,073,177.80 | 952,200.16 |
| 本期利润 | 144,773.57 | 5,499,362.81 | 5,460,740.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.57 | 7.49 | 2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.65 | 2.45 | 1.87 |
| 期末可供分配利润 | 492,226.72 | 156,802.04 | 1,067,544.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 7,484,806.80 | 2,835,902.75 | 23,316,638.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.14 | 2.45 | 1.87 |
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