| 2025-06-30 | |
| 收入 | 27,055,643.55 |
| 利息合计 | 1,190,602.24 |
| 其中：存款利息收入 | 645,699.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 544,903.20 |
| 投资收益合计 | 25,519,442.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,519,442.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 345,437.50 |
| 其他收入 | 161.62 |
| 费用 | 6,332,560.34 |
| 管理人报酬 | 2,630,569.76 |
| 基金托管费 | 876,856.59 |
| 销售服务费 | 5,358.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,667,336.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,667,336.71 |
| 其他费用 | 114,029.55 |
| 利润总额 | 20,723,083.21 |
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