基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币C(023836) |
每万份收益：
0.3607元
|
7日年化率：
1.3330%
|
2026-02-07 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 498,297,382.33 | 1.75 |
| 112584530 | 25宁波银行CD227 | 397,807,920.06 | 1.40 |
| 112586788 | 25成都银行CD163 | 396,978,028.16 | 1.39 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 396,810,495.70 | 1.39 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 299,231,188.38 | 1.05 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 298,956,082.92 | 1.05 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,820,422.77 | 1.04 |
| 112515338 | 25民生银行CD338 | 297,739,596.42 | 1.04 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 277,328,892.25 | 0.97 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 249,258,028.78 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 41.59 | 35.06 | 28,507,434,405.40 |
| 2025-09-30 | - | 39.07 | 49.52 | 30,376,242,375.96 |
| 2025-06-30 | - | 50.86 | 31.57 | 25,611,404,759.86 |
| 2025-03-31 | - | 55.18 | 27.86 | 22,149,262,602.73 |
微信公众号
证券之星APP
