| 2025-06-30 | |
| 收入 | 236,791,909.41 |
| 利息合计 | 128,410,334.10 |
| 其中：存款利息收入 | 76,044,246.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,366,087.19 |
| 投资收益合计 | 108,381,575.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 108,381,575.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 37,801,384.66 |
| 管理人报酬 | 17,519,790.67 |
| 基金托管费 | 5,839,930.21 |
| 销售服务费 | 2,638,926.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,478,930.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,478,930.20 |
| 其他费用 | 323,560.15 |
| 利润总额 | 198,990,524.75 |
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