大成恒丰宝货币C(023836)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成恒丰宝货币C(023836) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成恒丰宝货币C(023836)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,970,623.36	62,435,987.92
存出保证金	310,735.40	825,891.94
交易性金融资产	11,856,600,851.91	13,027,198,578.39
其中：股票投资	-	-
债券投资	11,856,600,851.91	13,027,198,578.39
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	8,151,047,408.14	5,290,296,444.44
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	13,196,061.87	9,782,916.52
其他资产	-	-
资产总计	30,014,686,205.22	26,414,397,194.03
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,500,084,939.07	487,900,000.00
应付证券清算款	-	308,869,497.92
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	3,661,238.31	3,187,412.54
应付托管费	1,220,412.77	1,062,470.83
应付销售服务费	491,988.83	444,323.10
应付交易费用	-	-
应交税费	42,686.08	2,301.29
应付利息	-	-
应付利润	1,146,798.03	1,105,894.50
其他负债	603,736.73	420,533.99
负债合计	1,507,251,799.82	802,992,434.17
所有者权益
实收基金	28,507,434,405.40	25,611,404,759.86
未分配利润	-	-
所有者权益合计	28,507,434,405.40	25,611,404,759.86
负债及所有者权益总计	30,014,686,205.22	26,414,397,194.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年