基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证A500指数增强C(023843) |
净值：
1.0604
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0604 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 4.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,694,294.00 | 3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 5,640.00 | 3,423,480.00 | 3.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 2,526,500.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,513.00 | 2,414,067.15 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 38,400.00 | 1,833,216.00 | 1.76 |
| 603259 | 药明康德 | 13,800.00 | 1,718,238.00 | 1.65 |
| 600030 | 中信证券 | 59,300.00 | 1,703,689.00 | 1.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,935.00 | 1,701,890.55 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,646,554.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,704,826.31 | 64.89 | 69.07 |
| 金融业 | 12,058,791.00 | 11.55 | 12.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,079,323.93 | 6.79 | 7.22 |
| 采矿业 | 3,004,445.64 | 2.88 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,269,245.17 | 2.18 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,036,937.00 | 1.95 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,691,882.00 | 1.62 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,021,452.50 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 797,686.00 | 0.76 | 0.81 |
| 建筑业 | 354,892.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 4.23 | 104,341,702.17 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 4.13 | 117,371,945.11 |
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