| 2026-06-30 | |
| 收入 | 17,384,639.09 |
| 利息合计 | 45,537.49 |
| 其中：存款利息收入 | 21,523.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,014.08 |
| 投资收益合计 | 9,394,743.13 |
| 其中：股票投资收益 | 8,486,533.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 908,209.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,941,392.68 |
| 其他收入 | 2,965.79 |
| 费用 | 911,089.10 |
| 管理人报酬 | 525,740.02 |
| 基金托管费 | 98,576.29 |
| 销售服务费 | 205,375.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,396.87 |
| 利润总额 | 16,473,549.99 |
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