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景顺长城景骊成长混合C(023856)
景顺长城景骊成长混合C
(023856)
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累计净值：0.9278
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9278 | -2.82% |
| 2026-09-23 | 0.9547 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 0.9554 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 0.9558 | 0.38% |
| 2026-09-18 | 0.9522 | 3.33% |
| 2026-09-17 | 0.9215 | -0.52% |
| 2026-09-16 | 0.9263 | 3.50% |
| 2026-09-15 | 0.8950 | 1.15% |
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基金全称
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景顺长城景骊成长混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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郭琳 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-29.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.29%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 7.85 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 2,565,224.00 | 5.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,225.00 | 2,310,346.50 | 5.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,681.00 | 2,230,592.00 | 4.92 |
| 688548 | 广钢气体 | 40,801.00 | 2,125,732.10 | 4.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 4.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,231.00 | 1,964,122.05 | 4.33 |
| 300502 | 新易盛 | 3,120.00 | 1,893,840.00 | 4.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 21,600.00 | 1,574,208.00 | 3.47 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,402.00 | 1,480,392.60 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,412,998.09 | 84.77 | 89.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,506,588.55 | 9.94 | 10.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | 1.23 | 4.77 | 45,315,871.04 |
| 2026-03-31 | 84.19 | - | 14.62 | 35,824,947.40 |
| 2025-12-31 | 93.32 | - | 7.19 | 38,779,394.99 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 9.97 | 45,517,687.65 |
| 2025-06-30 | 90.97 | 2.42 | 6.75 | 41,995,911.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-23 | - | 刘力思 | 5 | -2.89 |
| 2026-01-07 | - | 郭琳 | 264 | 6.09 |
| 2025-04-18 | 2026-01-30 | 梁荣 | 287 | 25.97 |
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