| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,245,217.51 | 1,096,159.16 | 723,146.98 | 872,205.33 |
| 2026-03-30 | 653,022.25 | 1,245,217.51 | 3,698,759.04 | 3,106,563.78 |
| 2025-12-30 | 244,712.93 | 653,022.25 | 1,067,444.75 | 659,135.43 |
| 2025-09-29 | 59,305.38 | 244,712.93 | 842,356.15 | 656,948.60 |
| 2025-06-29 | - | 59,305.38 | 81,312.82 | 22,007.44 |
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