基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证A500指数增强C(023862) |
净值：
1.2257
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2257 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,672,600.00 | 4.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,029,796.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,900.00 | 2,547,333.00 | 2.79 |
| 601318 | 中国平安 | 36,500.00 | 2,496,600.00 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 23,300.00 | 1,820,895.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 39,600.00 | 1,667,160.00 | 1.83 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,378,816.00 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 46,300.00 | 1,258,897.00 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 13,200.00 | 1,196,448.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,734,281.48 | 55.64 | 61.40 |
| 金融业 | 10,663,757.00 | 11.69 | 12.91 |
| 采矿业 | 6,333,468.00 | 6.95 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,134,071.58 | 5.63 | 6.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259,818.00 | 2.48 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,975,748.00 | 2.17 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,700,923.36 | 1.87 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,299,518.00 | 1.43 | 1.57 |
| 建筑业 | 1,138,188.00 | 1.25 | 1.38 |
| 房地产业 | 635,862.00 | 0.70 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 300,069.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,548.00 | 0.28 | 0.31 |
| 教育 | 96,870.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 93,939.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 3,350.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 552.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | 0.02 | 8.12 | 91,183,464.96 |
| 2025-09-30 | 91.60 | 0.03 | 7.49 | 100,522,973.10 |
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