基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证A500指数增强C(023862) |
净值：
1.3004
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：1.3004 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,731,560.00 | 6.35 |
| 600036 | 招商银行 | 43,900.00 | 1,726,148.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,000.00 | 1,472,400.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 24,800.00 | 1,408,144.00 | 3.27 |
| 601018 | 宁波港 | 282,100.00 | 1,153,789.00 | 2.68 |
| 600900 | 长江电力 | 40,100.00 | 1,084,304.00 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 2.25 |
| 002415 | 海康威视 | 21,900.00 | 666,198.00 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 2,839.00 | 663,076.84 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,673,751.09 | 59.71 | 63.88 |
| 金融业 | 4,601,525.00 | 10.70 | 11.45 |
| 采矿业 | 2,900,811.00 | 6.75 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,593,535.85 | 6.03 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,329,277.00 | 3.09 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,184,202.00 | 2.75 | 2.95 |
| 卫生和社会工作 | 424,162.00 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 383,702.00 | 0.89 | 0.95 |
| 建筑业 | 363,671.00 | 0.85 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,252.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 282,660.00 | 0.66 | 0.70 |
| 教育 | 115,400.00 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 47,355.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | 0.13 | 6.78 | 43,000,230.99 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 0.02 | 8.12 | 91,183,464.96 |
| 2025-09-30 | 91.60 | 0.03 | 7.49 | 100,522,973.10 |
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