基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证A500指数增强C(023862) |
净值：
1.1137
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.1137 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,991,228.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,787,067.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,678,212.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,391,378.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,800.00 | 2,049,552.00 | 2.44 |
| 000333 | 美的集团 | 22,600.00 | 1,810,260.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 42,800.00 | 1,765,928.00 | 2.10 |
| 300502 | 新易盛 | 4,120.00 | 1,602,680.00 | 1.91 |
| 603259 | 药明康德 | 8,700.00 | 1,455,858.00 | 1.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 35,800.00 | 1,399,780.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,896,941.22 | 60.59 | 65.77 |
| 金融业 | 9,223,770.00 | 10.98 | 11.92 |
| 采矿业 | 5,115,863.00 | 6.09 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,246,168.96 | 3.86 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,090,660.00 | 2.49 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,957,324.00 | 2.33 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415,408.00 | 1.68 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,366,187.00 | 1.63 | 1.77 |
| 建筑业 | 623,581.00 | 0.74 | 0.81 |
| 房地产业 | 590,382.00 | 0.70 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 389,880.00 | 0.46 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 382,602.00 | 0.46 | 0.49 |
| 综合 | 86,296.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.12 | - | 7.67 | 84,004,949.98 |
| 2026-06-30 | 89.47 | - | 7.72 | 41,376,339.94 |
| 2026-03-31 | 93.47 | 0.13 | 6.78 | 43,000,230.99 |
| 2025-12-31 | 90.61 | 0.02 | 8.12 | 91,183,464.96 |
| 2025-09-30 | 91.60 | 0.03 | 7.49 | 100,522,973.10 |
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