国投瑞银中证A500指数增强C(023862)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
236,280.95 |
856,751.09 |
| 存出保证金 |
174,592.80 |
342,153.60 |
| 交易性金融资产 |
37,019,634.15 |
82,642,431.20 |
| 其中：股票投资 |
37,019,634.15 |
82,623,963.42 |
| 债券投资 |
- |
18,467.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,311,323.24 |
1,811,123.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
41,699,627.03 |
92,200,696.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
227,575.08 |
824,040.28 |
| 应付管理人报酬 |
27,747.98 |
63,587.42 |
| 应付托管费 |
5,202.74 |
11,922.66 |
| 应付销售服务费 |
6,135.81 |
13,054.69 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,019.91 |
3,918.47 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
54,605.57 |
100,708.00 |
| 负债合计 |
323,287.09 |
1,017,231.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,213,180.02 |
75,624,796.42 |
| 未分配利润 |
10,163,159.92 |
15,558,668.54 |
| 所有者权益合计 |
41,376,339.94 |
91,183,464.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,699,627.03 |
92,200,696.48 |
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