国投瑞银中证A500指数增强C(023862)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,667,648.34 |
34,523,480.73 |
| 利息合计 |
10,020.75 |
192,177.91 |
| 其中：存款利息收入 |
10,020.75 |
192,177.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,216,823.85 |
27,703,160.51 |
| 其中：股票投资收益 |
8,488,871.90 |
24,789,463.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,396.53 |
12,738.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
315,669.46 |
-16,842.42 |
| 股利收益 |
389,885.96 |
2,917,801.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,567,706.71 |
6,580,053.26 |
| 其他收入 |
8,510.45 |
48,089.05 |
| 费用 |
355,453.26 |
1,329,875.02 |
| 管理人报酬 |
205,628.11 |
879,558.35 |
| 基金托管费 |
38,555.37 |
164,917.19 |
| 销售服务费 |
44,632.94 |
174,025.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
65,849.03 |
110,953.67 |
| 利润总额 |
5,312,195.08 |
33,193,605.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
