首页 > 基金> 安信永利信用债券D(023867)
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安信永利信用债券D

(023867)
净值：
1.5380
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5380 2026-05-13
  • 净值走势
安信永利信用债券D(023867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.53800.00%
2026-05-121.53800.00%
2026-05-111.53800.01%
2026-05-081.53780.01%
2026-05-071.53770.01%
2026-05-061.53760.00%
2026-04-301.53760.00%
2026-04-291.53760.01%
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基金情况

基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 柴迪伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.02亿元 份额规模 5.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-90.440.291,105,626,689.32
2025-12-31-98.070.251,100,534,529.35
2025-09-30-98.660.541,095,294,827.12
2025-06-30-105.860.731,090,241,474.47
2025-03-31-21.6714.0171,900,880.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-柴迪伊280.07
2025-03-282026-04-29黄琬舒3972.51
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