首页 > 基金> 安信永利信用债券D(023867)

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安信永利信用债券D

(023867)

净值：

1.5259

日增长率：

0.02%

累计净值：1.5259

2025-11-14

净值走势

安信永利信用债券D(023867)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.5259	0.02%
2025-11-13	1.5256	0.03%
2025-11-12	1.5252	0.01%
2025-11-11	1.5251	0.02%
2025-11-10	1.5248	0.00%
2025-11-07	1.5248	0.02%
2025-11-06	1.5245	-0.02%
2025-11-05	1.5248	0.01%

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基金情况

基金全称	安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	黄琬舒
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.93亿元	份额规模	5.8790亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.32%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信永利信用债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.66	0.54	1,095,294,827.12
2025-06-30	-	105.86	0.73	1,090,241,474.47
2025-03-31	-	21.67	14.01	71,900,880.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-28	-	黄琬舒	234	1.75

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基金公告

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