| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 19,365,512.33 | 4,562,387.43 |
| 本期利润 | 15,514,477.05 | 7,041,413.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.78 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 0.83 |
| 期末可供分配利润 | 254,922,667.10 | 240,119,542.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.41 |
| 期末基金资产净值 | 897,420,693.73 | 888,947,629.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.79 | 0.83 |
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