安信永利信用债券D(023867)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,707,223.48 |
11,081,906.07 |
| 利息合计 |
523,532.32 |
448,588.50 |
| 其中：存款利息收入 |
61,187.10 |
45,925.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
462,345.22 |
402,663.27 |
| 投资收益合计 |
29,343,884.64 |
8,030,444.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-142,611.03 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,486,495.67 |
8,030,444.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,164,627.69 |
2,598,438.74 |
| 其他收入 |
4,434.21 |
4,434.21 |
| 费用 |
4,967,620.84 |
1,635,358.31 |
| 管理人报酬 |
3,277,871.57 |
1,066,666.44 |
| 基金托管费 |
819,467.86 |
266,666.58 |
| 销售服务费 |
171,667.61 |
73,365.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
463,567.76 |
143,632.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
463,567.76 |
143,632.44 |
| 其他费用 |
233,688.73 |
84,514.63 |
| 利润总额 |
19,739,602.64 |
9,446,547.76 |
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