| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,081,906.07 |
| 利息合计 | 448,588.50 |
| 其中：存款利息收入 | 45,925.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 402,663.27 |
| 投资收益合计 | 8,030,444.62 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,030,444.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,598,438.74 |
| 其他收入 | 4,434.21 |
| 费用 | 1,635,358.31 |
| 管理人报酬 | 1,066,666.44 |
| 基金托管费 | 266,666.58 |
| 销售服务费 | 73,365.97 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 143,632.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143,632.44 |
| 其他费用 | 84,514.63 |
| 利润总额 | 9,446,547.76 |
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