基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安盈混合C(023868) |
净值：
1.2637
|
日增长率：
0.57%
|
累计净值：1.2637 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 108,700.00 | 2,408,792.00 | 1.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,421.00 | 1,428,730.24 | 0.77 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,600.00 | 1,074,702.00 | 0.58 |
| 001288 | 运机集团 | 36,900.00 | 1,071,945.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 982,899.94 | 0.53 |
| 603306 | 华懋科技 | 12,395.00 | 937,062.00 | 0.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,000.00 | 835,670.00 | 0.45 |
| 300502 | 新易盛 | 1,880.00 | 832,539.20 | 0.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 12,200.00 | 826,916.00 | 0.45 |
| 03896 | 金山云 | 126,000.00 | 767,636.73 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,284,505.46 | 12.03 | 81.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,370,515.00 | 1.82 | 12.31 |
| 采矿业 | 1,181,026.00 | 0.64 | 4.31 |
| 建筑业 | 336,272.00 | 0.18 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,141.44 | 0.09 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,020.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.74 | 44.25 | 35.67 | 185,197,278.70 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
微信公众号
证券之星APP
