基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安盈混合C(023868) |
净值：
1.1963
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1963 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603306 | 华懋科技 | 45,895.00 | 2,891,843.95 | 1.18 |
| 002922 | 伊戈尔 | 73,058.00 | 2,237,035.96 | 0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,400.00 | 1,597,284.00 | 0.65 |
| 002709 | 天赐材料 | 34,300.00 | 1,589,119.00 | 0.65 |
| 300033 | 同花顺 | 4,500.00 | 1,449,810.00 | 0.59 |
| 002270 | 华明装备 | 56,400.00 | 1,412,256.00 | 0.57 |
| 001288 | 运机集团 | 42,400.00 | 1,354,680.00 | 0.55 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 89,200.00 | 1,338,892.00 | 0.54 |
| 300502 | 新易盛 | 2,980.00 | 1,284,022.40 | 0.52 |
| 002478 | 常宝股份 | 146,800.00 | 1,243,396.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,807,394.84 | 16.19 | 84.04 |
| 金融业 | 3,256,335.00 | 1.32 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,212,073.55 | 1.31 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 836,496.00 | 0.34 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.09 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 28,868.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
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