基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安盈混合C(023868) |
净值：
1.1663
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1663 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 59,600.00 | 1,761,776.00 | 0.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 25,700.00 | 1,693,630.00 | 0.60 |
| 688388 | 嘉元科技 | 44,902.00 | 1,684,723.04 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,331,672.63 | 0.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 45,600.00 | 1,205,664.00 | 0.43 |
| 001288 | 运机集团 | 42,400.00 | 1,089,680.00 | 0.39 |
| 603067 | 振华股份 | 57,500.00 | 1,067,775.00 | 0.38 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4,832.00 | 1,047,867.52 | 0.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,800.00 | 1,005,000.00 | 0.36 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,041.00 | 838,676.30 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,236,786.08 | 6.46 | 72.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,574,464.84 | 1.62 | 18.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,061,327.99 | 0.38 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 694,300.00 | 0.25 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 508,524.00 | 0.18 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
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