基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安盈混合C(023868) |
净值：
1.1397
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1397 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 52,200.00 | 4,181,220.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 3,880,512.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,800.00 | 3,836,952.00 | 0.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,200.00 | 3,732,946.00 | 0.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 19,700.00 | 3,715,814.00 | 0.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,500.00 | 3,705,200.00 | 0.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,262.00 | 3,648,606.00 | 0.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,547.00 | 3,578,958.47 | 0.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 16,494.00 | 3,429,432.48 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 19,500.00 | 3,263,130.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,862,739.73 | 21.56 | 74.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,023,810.65 | 2.46 | 8.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,214,279.27 | 2.02 | 6.93 |
| 采矿业 | 6,131,022.75 | 1.50 | 5.18 |
| 房地产业 | 4,985,036.00 | 1.22 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,636.00 | 0.30 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.58 | 71.21 | 4.14 | 407,600,201.82 |
| 2026-06-30 | 25.62 | 70.27 | 4.83 | 579,205,442.76 |
| 2026-03-31 | 16.74 | 44.25 | 35.67 | 185,197,278.70 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 82.27 | 4.94 | 245,877,523.33 |
| 2025-09-30 | 10.01 | 67.03 | 23.42 | 282,157,594.03 |
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