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基金公告

华宝安盈混合C(023868)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,287,446.39	11,356,192.16	11,275,886.23
存出保证金	73,995.87	53,207.01	29,028.33
交易性金融资产	555,409,080.89	250,885,870.08	127,525,283.26
其中：股票投资	148,377,046.48	48,609,803.28	27,610,213.84
债券投资	407,032,034.41	202,276,066.80	99,915,069.42
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,851,906.46	2,535,920.42	1,219,298.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	17,314.01
应收申购款	660,723.58	32,510.87	10,197.52
其他资产	-	-	-
资产总计	587,960,174.20	265,652,617.88	141,066,822.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	12,002,212.80	-
应付证券清算款	6,901,168.72	0.55	186,372.81
应付赎回款	1,121,926.35	7,199,715.32	375,359.14
应付管理人报酬	353,057.66	237,043.00	114,407.88
应付托管费	70,611.52	47,408.58	22,881.61
应付销售服务费	61,308.79	19,925.94	13.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,262.76	2,512.85	106.79
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	243,395.64	266,275.51	169,927.04
负债合计	8,754,731.44	19,775,094.55	869,068.87
所有者权益
实收基金	450,444,799.78	211,179,292.50	128,023,102.04
未分配利润	128,760,642.98	34,698,230.83	12,174,651.91
所有者权益合计	579,205,442.76	245,877,523.33	140,197,753.95
负债及所有者权益总计	587,960,174.20	265,652,617.88	141,066,822.82

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