华宝安盈混合C(023868)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
27,845,251.83 |
18,787,762.56 |
6,456,412.09 |
| 利息合计 |
121,782.07 |
305,677.07 |
166,554.54 |
| 其中：存款利息收入 |
121,782.07 |
305,677.07 |
166,554.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,669,763.66 |
16,747,497.29 |
3,249,918.14 |
| 其中：股票投资收益 |
17,798,965.28 |
13,986,786.64 |
1,418,926.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,372,295.63 |
2,509,470.70 |
1,643,413.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
34,239.95 |
20,550.56 |
| 股利收益 |
498,502.75 |
217,000.00 |
167,027.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,895,900.48 |
1,503,871.42 |
3,034,372.17 |
| 其他收入 |
157,805.62 |
230,716.78 |
5,567.24 |
| 费用 |
1,707,694.14 |
2,570,974.22 |
1,026,245.22 |
| 管理人报酬 |
1,220,883.61 |
1,908,830.87 |
763,251.80 |
| 基金托管费 |
244,176.67 |
381,766.14 |
152,650.38 |
| 销售服务费 |
137,433.69 |
77,622.79 |
14.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,065.07 |
2,212.80 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,065.07 |
2,212.80 |
- |
| 其他费用 |
97,786.40 |
199,549.51 |
110,165.74 |
| 利润总额 |
26,137,557.69 |
16,216,788.34 |
5,430,166.87 |
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