基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500指数增强A(023869) |
净值：
1.0684
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0684 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 27,686,000.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,487.00 | 20,627,915.87 | 3.68 |
| 300502 | 新易盛 | 18,140.00 | 11,010,980.00 | 1.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,507.00 | 10,382,243.85 | 1.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,600.00 | 10,269,000.00 | 1.83 |
| 688012 | 中微公司 | 21,582.00 | 10,111,167.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 341,242.00 | 8,578,823.88 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 8,298,430.00 | 1.48 |
| 688041 | 海光信息 | 20,890.00 | 7,735,567.00 | 1.38 |
| 002384 | 东山精密 | 28,900.00 | 7,581,915.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,904,553.12 | 62.94 | 67.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,231,870.65 | 7.53 | 8.05 |
| 金融业 | 38,904,684.58 | 6.94 | 7.41 |
| 采矿业 | 34,628,909.88 | 6.17 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,697,559.00 | 1.91 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,830,176.00 | 1.76 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,276,651.00 | 1.66 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 7,428,579.00 | 1.33 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,908,245.00 | 1.23 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,774,067.50 | 0.67 | 0.72 |
| 房地产业 | 3,437,423.00 | 0.61 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,149,260.00 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 913,250.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 674,958.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 667,275.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 274,050.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 113,355.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.61 | - | 6.79 | 560,657,135.94 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 7.26 | 804,231,357.97 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 7.91 | 1,296,487,438.13 |
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