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首页 > 基金> 摩根中证A500指数增强A(023869)

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摩根中证A500指数增强A

(023869)

净值：

1.0200

日增长率：

0.38%

累计净值：1.0200

2025-12-25

净值走势

摩根中证A500指数增强A(023869)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.0200	0.38%
2025-12-24	1.0161	0.44%
2025-12-23	1.0116	0.25%
2025-12-22	1.0091	1.03%
2025-12-19	0.9988	0.63%
2025-12-18	0.9925	-0.40%
2025-12-17	0.9965	1.77%
2025-12-16	0.9792	-1.22%

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基金情况

基金全称	摩根中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	胡迪何智豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.21亿元	份额规模	8.2125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.77%
最近一月	3.84%
最近三月	2.00%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	胡迪	102	2.00
2025-09-16	-	何智豪	102	2.00

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基金公告

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