基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500指数增强A(023869) |
净值：
1.0721
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0721 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 140,687.00 | 51,668,707.62 | 3.99 |
| 601318 | 中国平安 | 524,700.00 | 35,889,480.00 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 768,300.00 | 32,345,430.00 | 2.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,200.00 | 30,573,396.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,100.00 | 30,561,000.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 378,169.00 | 29,553,907.35 | 2.28 |
| 601398 | 工商银行 | 3,053,400.00 | 24,213,462.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 49,100.00 | 21,156,208.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 578,142.00 | 19,928,554.74 | 1.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 109,100.00 | 18,660,464.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,685,713.12 | 56.74 | 60.17 |
| 金融业 | 171,771,512.18 | 13.25 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,938,703.61 | 11.88 | 12.59 |
| 采矿业 | 46,163,844.74 | 3.56 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,661,891.00 | 2.21 | 2.34 |
| 房地产业 | 23,691,389.00 | 1.83 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 22,569,780.00 | 1.74 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,384,004.00 | 1.26 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,558,065.00 | 1.05 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,174,398.00 | 0.55 | 0.59 |
| 建筑业 | 3,039,725.00 | 0.23 | 0.25 |
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