首页 > 基金> 摩根中证A500指数增强A(023869)

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摩根中证A500指数增强A

(023869)

净值：

1.0153

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0153

2025-11-10

净值走势

摩根中证A500指数增强A(023869)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0153	0.26%
2025-11-07	1.0127	-0.25%
2025-11-06	1.0152	1.11%
2025-11-05	1.0041	0.16%
2025-11-04	1.0025	-0.92%
2025-11-03	1.0118	0.23%
2025-10-31	1.0095	-0.83%
2025-10-30	1.0179	-0.86%

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基金情况

基金全称	摩根中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	胡迪何智豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.21亿元	份额规模	8.2125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	1.52%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	胡迪	57	1.53
2025-09-16	-	何智豪	57	1.53

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基金公告

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