摩根中证A500指数增强A(023869)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
107,538,179.86 |
35,768,780.33 |
| 利息合计 |
36,336.26 |
280,492.55 |
| 其中：存款利息收入 |
36,336.26 |
280,492.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
94,316,562.54 |
19,934,789.91 |
| 其中：股票投资收益 |
90,640,412.79 |
16,732,563.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,676,149.75 |
3,202,226.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,170,546.72 |
15,503,458.55 |
| 其他收入 |
14,734.34 |
50,039.32 |
| 费用 |
4,922,711.25 |
6,077,593.11 |
| 管理人报酬 |
3,271,901.98 |
3,990,631.58 |
| 基金托管费 |
613,481.58 |
748,243.40 |
| 销售服务费 |
938,020.13 |
1,198,220.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,307.56 |
140,498.02 |
| 利润总额 |
102,615,468.61 |
29,691,187.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
