基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时上证综合指数增强C(023874) |
净值：
1.1699
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.1699 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 8,500.00 | 437,410.00 | 1.74 |
| 601988 | 中国银行 | 59,800.00 | 351,026.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,800.00 | 320,656.00 | 1.28 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,200.00 | 297,988.00 | 1.19 |
| 601658 | 邮储银行 | 54,900.00 | 281,637.00 | 1.12 |
| 601088 | 中国神华 | 5,800.00 | 271,150.00 | 1.08 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 264,870.00 | 1.05 |
| 601881 | 中国银河 | 18,700.00 | 238,238.00 | 0.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,500.00 | 214,375.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 2,600.00 | 206,570.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,596,402.49 | 46.16 | 54.89 |
| 金融业 | 3,178,017.00 | 12.65 | 15.04 |
| 采矿业 | 1,242,531.00 | 4.95 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968,846.36 | 3.86 | 4.59 |
| 批发和零售业 | 851,763.00 | 3.39 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760,444.00 | 3.03 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 720,263.90 | 2.87 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600,275.00 | 2.39 | 2.84 |
| 建筑业 | 374,016.00 | 1.49 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 269,814.00 | 1.07 | 1.28 |
| 房地产业 | 169,551.00 | 0.67 | 0.80 |
| 教育 | 145,110.00 | 0.58 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 117,180.00 | 0.47 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,125.00 | 0.45 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,368.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.09 | - | 15.76 | 25,120,316.95 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.63 | 24,196,993.45 |
| 2025-09-30 | 94.46 | 0.02 | 19.50 | 42,419,632.41 |
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