博时上证综合指数增强C(023874)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,058,301.39 |
8,824,776.95 |
| 利息合计 |
3,786.50 |
43,890.13 |
| 其中：存款利息收入 |
3,786.50 |
43,890.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,638,514.92 |
8,581,562.23 |
| 其中：股票投资收益 |
1,309,751.37 |
7,793,304.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
286.47 |
3,777.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
169,424.73 |
453,320.31 |
| 股利收益 |
159,052.35 |
331,159.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
412,060.38 |
189,525.18 |
| 其他收入 |
3,939.59 |
9,799.41 |
| 费用 |
126,684.73 |
385,894.43 |
| 管理人报酬 |
97,702.96 |
300,243.96 |
| 基金托管费 |
12,212.92 |
37,530.55 |
| 销售服务费 |
16,127.45 |
21,807.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
30.47 |
24,677.07 |
| 利润总额 |
1,931,616.66 |
8,438,882.52 |
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