基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合润混合C(023875) |
净值：
2.1624
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：8.2236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,444,874.00 | 2,101,373,140.00 | 9.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 46,459,794.00 | 1,784,985,285.48 | 8.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,451,257.00 | 1,634,768,645.82 | 7.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,315,657.00 | 1,510,444,760.11 | 6.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,661,767.00 | 1,285,148,806.57 | 5.89 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,896,509.00 | 1,021,230,268.11 | 4.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,446,728.00 | 995,024,558.40 | 4.56 |
| 002384 | 东山精密 | 6,141,079.00 | 519,842,337.35 | 2.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,379,158.00 | 455,122,140.00 | 2.09 |
| 688120 | 华海清科 | 2,838,141.00 | 425,948,201.28 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,549,532,248.37 | 75.83 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,796,544,135.21 | 8.23 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736,542,199.79 | 3.37 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 404,035,639.36 | 1.85 | 2.00 |
| 采矿业 | 346,816,975.74 | 1.59 | 1.72 |
| 建筑业 | 227,989,915.01 | 1.04 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,813,942.35 | 0.34 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 55,706,622.55 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.52 | 5.92 | 1.59 | 21,823,600,174.32 |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
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