基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合润混合C(023875) |
净值：
2.0717
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：7.8787 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 32,470,818.00 | 2,100,537,216.42 | 8.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 18,234,040.00 | 2,027,260,567.20 | 8.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 48,722,364.00 | 1,949,381,783.64 | 7.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,909,556.00 | 1,578,209,566.08 | 6.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,949,442.00 | 1,385,373,621.60 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,152,477.00 | 1,267,295,754.00 | 5.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,302,640.00 | 1,041,622,230.40 | 4.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 28,034,215.00 | 938,585,518.20 | 3.76 |
| 002384 | 东山精密 | 11,775,267.00 | 841,931,590.50 | 3.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 81,429,750.00 | 656,323,785.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,223,889,815.23 | 72.95 | 80.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,026,414.68 | 11.49 | 12.60 |
| 租赁和商务服务业 | 777,793,317.00 | 3.11 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,834,874.00 | 1.39 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,203,708.76 | 1.09 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 157,733,212.61 | 0.63 | 0.69 |
| 建筑业 | 126,192,906.72 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
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