兴全合润混合C(023875)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合润混合C(023875)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	59,398,200.96	27,354,609.67	9,582,467.62
存出保证金	5,595,893.27	4,359,029.97	3,014,432.48
交易性金融资产	23,834,499,032.74	21,482,244,124.94	20,616,506,738.13
其中：股票投资	22,588,512,490.69	20,190,981,678.38	19,503,513,792.92
债券投资	1,245,986,542.05	1,291,262,446.56	1,112,992,945.21
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	189,221,551.42	24,482,108.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	72,637,128.04	8,816,900.86	4,278,640.04
其他资产	-	-	-
资产总计	25,053,677,500.78	22,031,480,995.92	21,972,082,067.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	225,329,305.99	65,646,216.15	36,464,259.58
应付赎回款	154,432,012.82	106,192,896.06	49,419,808.46
应付管理人报酬	21,846,746.44	22,426,046.05	21,342,507.75
应付托管费	3,641,124.41	3,737,674.37	3,557,084.62
应付销售服务费	179,619.45	51,209.69	2,319.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	19,216.18	1,695.72	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	16,289,813.38	9,825,083.56	5,826,804.60
负债合计	421,737,838.67	207,880,821.60	116,612,784.05
所有者权益
实收基金	2,197,384,800.91	2,758,672,779.77	3,618,204,002.43
未分配利润	22,434,554,861.20	19,064,927,394.55	18,237,265,281.28
所有者权益合计	24,631,939,662.11	21,823,600,174.32	21,855,469,283.71
负债及所有者权益总计	25,053,677,500.78	22,031,480,995.92	21,972,082,067.76

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