兴全合润混合C(023875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合润混合C(023875)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	7,891,608,044.72	7,356,911,239.72	955,500,164.21
利息合计	1,830,067.29	3,304,282.12	1,964,833.48
其中：存款利息收入	1,830,067.29	3,304,282.12	1,964,833.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	6,422,211,373.04	4,934,203,340.10	513,562,581.72
其中：股票投资收益	6,333,915,006.44	4,642,791,862.70	321,604,865.97
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,264,938.66	20,701,236.36	8,060,582.22
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	83,031,427.94	270,710,241.04	183,897,133.53
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,464,367,091.97	2,415,743,973.61	438,856,231.89
其他收入	3,199,512.42	3,659,643.89	1,116,517.12
费用	150,374,612.34	316,715,564.12	155,004,732.08
管理人报酬	128,223,248.97	270,986,323.51	132,723,937.09
基金托管费	21,370,541.49	45,164,387.22	22,120,656.14
销售服务费	622,986.26	167,890.74	4,565.65
交易费用	-	-	-
利息支出	-	85,742.37	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	85,742.37	-
其他费用	151,816.12	310,733.85	155,573.20
利润总额	7,741,233,432.38	7,040,195,675.60	800,495,432.13

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