基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中证A500指数C(023880) |
净值：
1.1452
|
日增长率：
-2.98%
|
累计净值：1.1452 | 2026-07-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,060.00 | 1,595,620.60 | 2.77 |
| 300502 | 新易盛 | 2,320.00 | 1,408,240.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 2.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 1.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 16,700.00 | 797,258.00 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 18,500.00 | 656,750.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,700.00 | 620,958.00 | 1.08 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,324,524.11 | 66.49 | 71.04 |
| 金融业 | 4,943,818.00 | 8.58 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,469,125.80 | 6.02 | 6.43 |
| 采矿业 | 2,219,846.00 | 3.85 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,122,881.00 | 1.95 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,053,058.00 | 1.83 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 640,080.00 | 1.11 | 1.19 |
| 建筑业 | 629,518.00 | 1.09 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 386,030.00 | 0.67 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 373,950.00 | 0.65 | 0.69 |
| 房地产业 | 261,799.00 | 0.45 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,954.00 | 0.28 | 0.30 |
| 综合 | 100,740.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 87,926.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,710.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,388.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 18,900.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | - | 6.98 | 57,638,192.28 |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 11.14 | 70,170,160.98 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.95 | 48,259,515.88 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 8.71 | 58,371,230.12 |
微信公众号
证券之星APP
