基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中证A500指数C(023880) |
净值：
1.2519
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.2519 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,660.00 | 2,273,622.00 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,464,924.00 | 2.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,309,643.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,500.00 | 1,292,440.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 29,700.00 | 1,167,804.00 | 1.66 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 974,248.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 11,900.00 | 908,565.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 30,200.00 | 816,608.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,700.00 | 765,974.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,966,457.42 | 55.53 | 62.48 |
| 金融业 | 8,173,946.00 | 11.65 | 13.11 |
| 采矿业 | 4,189,772.00 | 5.97 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,493,501.00 | 4.98 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,781,898.00 | 2.54 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,571,327.00 | 2.24 | 2.52 |
| 建筑业 | 1,034,325.00 | 1.47 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 757,136.00 | 1.08 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 675,852.00 | 0.96 | 1.08 |
| 房地产业 | 476,103.00 | 0.68 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 353,280.00 | 0.50 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,865.00 | 0.42 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 169,049.00 | 0.24 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,263.00 | 0.18 | 0.21 |
| 综合 | 112,110.00 | 0.16 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,587.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 46,653.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 30,654.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 11.14 | 70,170,160.98 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.95 | 48,259,515.88 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 8.71 | 58,371,230.12 |
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