基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金中证A500指数C(023880) |
净值：
0.9882
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：0.9882 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,374,348.00 | 2.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,860.00 | 1,123,684.60 | 2.36 |
| 300502 | 新易盛 | 2,320.00 | 902,480.00 | 1.90 |
| 601318 | 中国平安 | 14,900.00 | 794,021.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,400.00 | 697,086.00 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 16,500.00 | 680,790.00 | 1.43 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 652,626.00 | 1.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 601,369.96 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 552,690.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,184,246.57 | 61.35 | 65.97 |
| 金融业 | 4,740,975.05 | 9.97 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,836,457.56 | 5.96 | 6.41 |
| 采矿业 | 2,499,255.00 | 5.25 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,106,377.00 | 2.33 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043,530.00 | 2.19 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 850,871.00 | 1.79 | 1.92 |
| 建筑业 | 542,227.00 | 1.14 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 348,130.00 | 0.73 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 295,950.20 | 0.62 | 0.67 |
| 房地产业 | 271,402.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,780.00 | 0.39 | 0.42 |
| 综合 | 91,110.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 75,602.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,375.00 | 0.15 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,290.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 17,390.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.00 | - | 7.07 | 47,567,283.94 |
| 2026-06-30 | 93.60 | - | 6.98 | 57,638,192.28 |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 11.14 | 70,170,160.98 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.95 | 48,259,515.88 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 8.71 | 58,371,230.12 |
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