浙商汇金中证A500指数C(023880)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,709,908.41 |
14,151,902.23 |
| 利息合计 |
8,886.07 |
389,653.13 |
| 其中：存款利息收入 |
8,886.07 |
176,083.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
213,569.20 |
| 投资收益合计 |
4,076,683.95 |
7,805,696.17 |
| 其中：股票投资收益 |
3,634,074.60 |
6,532,857.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
654,295.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
442,609.35 |
618,543.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,597,135.17 |
5,954,988.34 |
| 其他收入 |
27,203.22 |
1,564.59 |
| 费用 |
111,193.49 |
399,410.74 |
| 管理人报酬 |
42,139.81 |
139,277.28 |
| 基金托管费 |
14,046.71 |
46,425.87 |
| 销售服务费 |
10,373.87 |
68,952.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,633.10 |
143,986.63 |
| 利润总额 |
6,598,714.92 |
13,752,491.49 |
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