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首页 > 基金> 中欧上证科创板综合指数A(023905)

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中欧上证科创板综合指数A

(023905)

净值：

0.9742

日增长率：

0.20%

累计净值：0.9742

2025-12-29

净值走势

中欧上证科创板综合指数A(023905)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	0.9742	0.20%
2025-12-26	0.9723	-0.14%
2025-12-25	0.9737	0.90%
2025-12-24	0.9650	1.21%
2025-12-23	0.9535	0.36%
2025-12-22	0.9501	1.53%
2025-12-19	0.9358	0.20%
2025-12-18	0.9339	-0.83%

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基金情况

基金全称	中欧上证科创板综合指数证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	宋巍巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.61亿元	份额规模	7.6086亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.49%
最近一月	3.82%
最近三月	-4.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧上证科创板综合指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-09	-	宋巍巍	113	-2.58

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基金公告

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