基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数A(023905) |
净值：
1.3469
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日增长率：
3.12%
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累计净值：1.3469 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 84,484.00 | 17,763,605.84 | 4.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,853.00 | 15,583,499.00 | 4.00 |
| 688795 | 摩尔线程 | 18,333.00 | 10,210,932.06 | 2.62 |
| 688802 | 沐曦股份 | 15,551.00 | 9,346,571.98 | 2.40 |
| 688012 | 中微公司 | 23,297.00 | 7,137,734.86 | 1.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 74,562.00 | 7,012,556.10 | 1.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 41,988.00 | 5,260,256.64 | 1.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 15,515.00 | 4,313,170.00 | 1.11 |
| 688111 | 金山办公 | 17,327.00 | 4,046,894.12 | 1.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,768.00 | 3,999,066.40 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,874,175.97 | 77.21 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,110,791.27 | 15.43 | 16.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,185,537.99 | 1.59 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,596.30 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | 5.32 | 0.24 | 389,695,210.76 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 3.96 | 1.42 | 805,577,060.29 |
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