基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数A(023905) |
净值：
1.1655
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.1655 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,553.00 | 18,433,389.15 | 6.19 |
| 688041 | 海光信息 | 43,155.00 | 15,980,296.50 | 5.36 |
| 688012 | 中微公司 | 17,394.00 | 8,149,089.00 | 2.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,208.00 | 6,572,359.20 | 2.21 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,518.00 | 6,227,159.40 | 2.09 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,684.00 | 6,221,999.16 | 2.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,116.00 | 5,894,763.12 | 1.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,399.00 | 4,524,514.00 | 1.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,096.00 | 4,482,084.88 | 1.50 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,563.00 | 4,236,372.99 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,751,100.38 | 77.11 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,261,699.48 | 16.20 | 17.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,104,250.63 | 1.38 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 817,181.58 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | 2.01 | 3.39 | 297,946,415.43 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 5.32 | 0.24 | 389,695,210.76 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 3.96 | 1.42 | 805,577,060.29 |
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