基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板综合指数A(023905) |
净值：
0.9393
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.9393 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,653.00 | 10,748,983.53 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 39,873.00 | 9,043,196.40 | 4.33 |
| 688012 | 中微公司 | 16,075.00 | 5,120,691.25 | 2.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,690.00 | 4,892,843.10 | 2.34 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,617.00 | 4,039,993.93 | 1.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,056.00 | 3,855,219.36 | 1.85 |
| 688820 | 盛合晶微 | 31,581.00 | 3,654,383.14 | 1.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,097.00 | 3,382,461.00 | 1.62 |
| 688802 | 沐曦股份 | 6,720.00 | 3,340,377.60 | 1.60 |
| 688795 | 摩尔线程 | 7,969.00 | 3,139,307.86 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,853,037.92 | 76.99 | 81.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,672,893.22 | 15.16 | 16.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,865,691.26 | 1.85 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,617.43 | 0.39 | 0.41 |
| 采矿业 | 2,909.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.39 | 5.53 | 0.25 | 208,930,438.95 |
| 2026-06-30 | 94.96 | 2.01 | 3.39 | 297,946,415.43 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 5.32 | 0.24 | 389,695,210.76 |
| 2025-12-31 | 94.98 | 3.96 | 1.42 | 805,577,060.29 |
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