中欧上证科创板综合指数A(023905)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
177,689,598.49 |
-20,198,856.21 |
| 利息合计 |
2,801.65 |
213,793.10 |
| 其中：存款利息收入 |
2,801.65 |
34,683.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
179,109.78 |
| 投资收益合计 |
66,264,084.56 |
-1,327,033.76 |
| 其中：股票投资收益 |
65,650,894.51 |
-1,670,195.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,088.85 |
24,322.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
497,101.20 |
318,839.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
111,402,107.68 |
-19,109,178.56 |
| 其他收入 |
20,604.60 |
23,563.01 |
| 费用 |
1,562,574.26 |
1,919,666.88 |
| 管理人报酬 |
1,061,213.26 |
1,368,950.30 |
| 基金托管费 |
212,242.67 |
273,790.04 |
| 销售服务费 |
196,159.84 |
202,173.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
92,958.49 |
74,750.46 |
| 利润总额 |
176,127,024.23 |
-22,118,523.09 |
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