基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907) |
净值：
1.0658
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0658 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,250,000.00 | 27,299,824.50 | 9.34 |
| 06160 | 百济神州 | 130,000.00 | 21,053,154.98 | 7.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 203,122.00 | 18,829,409.40 | 6.44 |
| 002653 | 海思科 | 350,600.00 | 17,992,792.00 | 6.16 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 1,580,000.00 | 16,254,527.76 | 5.56 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,500,000.00 | 15,702,479.70 | 5.37 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 490,500.00 | 15,638,938.17 | 5.35 |
| 02105 | 来凯医药-B | 1,150,000.00 | 14,095,199.71 | 4.82 |
| 01681 | 康臣药业 | 969,000.00 | 13,688,443.62 | 4.68 |
| 02595 | 劲方医药-B | 559,800.00 | 11,391,676.19 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 12.74 | 292,190,737.58 |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 22.19 | 292,633,141.10 |
| 2025-06-30 | 87.13 | - | 12.63 | 219,568,915.64 |
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