基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907) |
净值：
0.8612
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.8612 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 2,200,000.00 | 31,292,842.68 | 9.83 |
| 002653 | 海思科 | 480,000.00 | 29,846,400.00 | 9.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 250,000.00 | 27,500,000.00 | 8.64 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 2,000,000.00 | 14,361,366.60 | 4.51 |
| AVBP | ArriVent BioPharma Inc | 68,000.00 | 13,867,840.30 | 4.35 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 150,000.00 | 13,608,269.55 | 4.27 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,700,000.00 | 11,638,029.15 | 3.65 |
| 01801 | 信达生物 | 120,000.00 | 10,100,169.72 | 3.17 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 691,000.00 | 9,965,226.10 | 3.13 |
| 02595 | 劲方医药-B | 336,600.00 | 9,535,157.68 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.23 | - | 13.01 | 318,461,777.04 |
| 2026-06-30 | 83.04 | - | 12.29 | 368,156,925.45 |
| 2026-03-31 | 80.28 | - | 12.40 | 380,027,826.23 |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 12.74 | 292,190,737.58 |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 22.19 | 292,633,141.10 |
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