富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
27,014,118.85 |
82,108,083.20 |
71,415,842.16 |
| 利息合计 |
67,089.28 |
88,982.28 |
38,568.89 |
| 其中：存款利息收入 |
67,089.28 |
88,982.28 |
38,568.89 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
17,310,257.30 |
55,957,008.88 |
12,256,041.74 |
| 其中：股票投资收益 |
16,959,900.25 |
53,684,680.44 |
10,899,661.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
350,357.05 |
2,272,328.44 |
1,356,380.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,629,261.76 |
25,921,068.14 |
59,148,537.98 |
| 其他收入 |
266,988.20 |
732,487.72 |
180,710.62 |
| 费用 |
2,699,192.40 |
3,424,226.27 |
1,381,724.73 |
| 管理人报酬 |
2,106,455.62 |
2,750,583.03 |
1,102,535.47 |
| 基金托管费 |
351,075.89 |
465,912.68 |
191,238.09 |
| 销售服务费 |
117,763.47 |
31,870.22 |
82.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,712.26 |
175,860.34 |
87,868.55 |
| 利润总额 |
24,314,926.45 |
78,683,856.93 |
70,034,117.43 |
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