富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C(023907)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
3,620.77 |
| 交易性金融资产 |
195,393,114.09 |
| 其中：股票投资 |
195,393,114.09 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,403,002.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
197,725.63 |
| 应收申购款 |
841,305.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
226,561,831.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,629,262.77 |
| 应付管理人报酬 |
214,806.74 |
| 应付托管费 |
35,801.14 |
| 应付销售服务费 |
77.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
112,967.44 |
| 负债合计 |
6,992,915.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
237,079,917.00 |
| 未分配利润 |
-17,511,001.36 |
| 所有者权益合计 |
219,568,915.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
226,561,831.47 |
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