基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信上证科创综指增强发起A(023908) |
净值：
1.4637
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.4637 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,182.00 | 6,672,590.10 | 6.24 |
| 688041 | 海光信息 | 15,944.00 | 5,904,063.20 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,404.00 | 2,922,923.28 | 2.73 |
| 688012 | 中微公司 | 5,969.00 | 2,796,476.50 | 2.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,999.00 | 1,859,090.10 | 1.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 935.00 | 1,763,410.00 | 1.65 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,457.00 | 1,760,415.93 | 1.65 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,083.00 | 1,725,348.90 | 1.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,147.00 | 1,539,117.58 | 1.44 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,091.00 | 1,529,210.43 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,146,711.84 | 73.09 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,856,840.54 | 17.63 | 18.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,529,082.14 | 1.43 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,524,943.94 | 1.43 | 1.50 |
| 采矿业 | 761,323.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 317,968.00 | 0.30 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291,901.00 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | 0.04 | 7.35 | 106,916,973.10 |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 6.93 | 83,104,651.26 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 7.72 | 80,774,246.92 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 7.83 | 120,607,028.10 |
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